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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:5.90% | 同类排行:116 | 3705 | | 一月回报率:6.53% | 同类排行:326 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-24.67% | 同类排行:2989 | 3117 |
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|  | | | 富国价值创造A(011099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值创造A | | 基金代码 | 011099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8296141420.77 | | 成立日期 | 2021-01-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 王园园 |
| | | 富国价值创造A(011099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 12.88 | 15267.69 | 7.13% | | 2026-06-30 | 603997 | 继峰股份 | 2026-06-30
继峰股份 | 1022.65 | 12097.93 | 5.65% | | 2026-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-06-30
石头科技 | 119.01 | 11302.05 | 5.28% | | 2026-06-30 | 002444 | 巨星科技 | 2026-06-30
巨星科技 | 287.96 | 8955.67 | 4.18% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 6.92 | 8788.40 | 4.10% | | 2026-06-30 | 300832 | 新产业 | 2026-06-30
新产业 | 209.23 | 8787.82 | 4.10% | | 2026-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2026-06-30
惠泰医疗 | 47.51 | 8625.24 | 4.03% |
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