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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 4.25 | 5349.14 | 8.31% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 49.91 | 3607.72 | 5.60% | | 2026-09-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2026-09-30
弘亚数控 | 136.80 | 2644.27 | 4.11% | | 2026-09-30 | 605108 | 同庆楼 | 2026-09-30
同庆楼 | 190.21 | 2303.42 | 3.58% | | 2026-09-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-09-30
隆鑫通用 | 155.14 | 2199.89 | 3.42% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 29.56 | 2070.97 | 3.22% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 40.00 | 675.20 | 1.05% |
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