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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:1705 | 3705 | | 一月回报率:-1.86% | 同类排行:1270 | 3072 | | 一年回报率:2.13% | 同类排行:1440 | 2078 | | 三年回报率:1.63% | 同类排行:2369 | 3117 |
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|  | | | 平安恒鑫A(011175)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安恒鑫A | | 基金代码 | 011175 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 669001791.89 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | | 基金经理 | 刘斌斌 |
| | | 平安恒鑫A(011175)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.05 | 63.50 | 1.37% | | 2026-06-30 | 002859 | 洁美科技 | 2026-06-30
洁美科技 | 0.49 | 53.66 | 1.15% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 0.31 | 46.53 | 1.00% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.10 | 39.30 | 0.85% | | 2026-06-30 | 000962 | 东方钽业 | 2026-06-30
东方钽业 | 0.37 | 33.52 | 0.72% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 0.69 | 31.94 | 0.69% | | 2026-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-06-30
东阿阿胶 | 0.70 | 31.75 | 0.68% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 0.80 | 31.23 | 0.67% | | 2026-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2026-06-30
纽威股份 | 0.59 | 29.68 | 0.64% |
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