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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:1.01% | 同类排行:169 | 2623 | | 一月回报率:-0.27% | 同类排行:249 | 2384 | | 一年回报率:-7.44% | 同类排行:659 | 1394 | | 三年回报率:6.27% | 同类排行:1324 | 2267 |
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|  | | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德品质消费6个月持有 | | 基金代码 | 011078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960337596.38 | | 成立日期 | 2021-02-10 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 | | 基金经理 | Yi Xie |
| | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.18 | 1488.82 | 7.94% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.90 | 820.37 | 4.37% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 4.51 | 727.36 | 3.88% | | 2026-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2026-09-30
兴齐眼药 | 19.74 | 719.28 | 3.84% | | 2026-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-09-30
春风动力 | 2.38 | 683.69 | 3.65% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 16.49 | 584.24 | 3.12% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 21.04 | 574.39 | 3.06% | | 2026-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-09-30
云南白药 | 11.38 | 574.10 | 3.06% | | 2026-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-09-30
福耀玻璃 | 10.53 | 564.11 | 3.01% | | 2026-09-30 | 603816 | 顾家家居 | 2026-09-30
顾家家居 | 23.19 | 552.21 | 2.94% |
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