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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.27% | 同类排行:1575 | 3705 | | 一月回报率:0.34% | 同类排行:883 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.49% | 同类排行:1532 | 3117 |
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|  | | | 易方达悦盈一年持有A(011302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦盈一年持有A | | 基金代码 | 011302 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3908173321.47 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 王成 |
| | | 易方达悦盈一年持有A(011302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.44 | 172.92 | 1.04% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 4.21 | 138.09 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 0.76 | 131.78 | 0.80% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 3.31 | 87.62 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 2.15 | 72.65 | 0.44% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 6.20 | 71.49 | 0.43% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 2.43 | 66.22 | 0.40% | | 2026-06-30 | 002001 | 新和成 | 2026-06-30
新和成 | 2.30 | 65.37 | 0.39% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 8.01 | 64.80 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 2.27 | 60.86 | 0.37% |
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