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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:7.03% | 同类排行:28 | 1856 | | 一月回报率:-0.53% | 同类排行:134 | 1485 | | 一年回报率:-26.13% | 同类排行:795 | 875 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 科大讯飞 | 13.99% | +4.09% | | 同花顺 | 11.67% | +12.39% | | 润和软件 | 5.29% | +3.81% | | 广联达 | 2.78% | +3.96% | | 税友股份 | 0.93% | +10.00% |
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|  | | | 软件ETF(159852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 159852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 568623921.00 | | 成立日期 | 2021-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 软件ETF(159852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 2716.38 | 101103.80 | 13.99% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 428.07 | 84355.30 | 11.67% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 1130.19 | 38200.43 | 5.29% | | 2026-09-30 | 002410 | 广联达 | 2026-09-30
广联达 | 2350.46 | 20072.90 | 2.78% | | 2026-09-30 | 603171 | 税友股份 | 2026-09-30
税友股份 | 173.03 | 6742.98 | 0.93% |
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