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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:6.93% | 同类排行:31 | 1856 | | 一月回报率:-0.18% | 同类排行:105 | 1485 | | 一年回报率:-25.87% | 同类排行:794 | 875 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 1383.19 | 51482.48 | 11.32% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 570.66 | 19288.21 | 4.24% | | 2026-09-30 | 002063 | 远光软件 | 2026-09-30
远光软件 | 1100.07 | 5786.39 | 1.27% | | 2026-09-30 | 300188 | 国投智能 | 2026-09-30
国投智能 | 371.94 | 3923.99 | 0.86% |
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