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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-10 | | 一周回报率:2.49% | 同类排行:1770 | 2810 | | 一月回报率:-3.34% | 同类排行:1717 | 2652 | | 一年回报率:0.84% | 同类排行:1452 | 1785 | | 三年回报率:6.99% | 同类排行:1885 | 2651 |
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|  | | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿光一年持有A | | 基金代码 | 011256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3828902618.38 | | 成立日期 | 2021-03-08 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈俊华、于海颖 |
| | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.70 | 570.50 | 1.95% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.09 | 512.07 | 1.75% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.54 | 475.45 | 1.63% | | 2026-06-30 | 603061 | 金海通 | 2026-06-30
金海通 | 0.87 | 436.18 | 1.49% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 1.03 | 381.41 | 1.30% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.24 | 380.22 | 1.30% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.53 | 322.92 | 1.10% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.82 | 322.27 | 1.10% |
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