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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.79% | 同类排行:2562 | 4292 | | 一月回报率:-11.86% | 同类排行:3935 | 4044 | | 一年回报率:-13.20% | 同类排行:3103 | 3588 | | 三年回报率:-11.82% | 同类排行:3459 | 3715 |
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|  | | | 汇安核心价值A(010740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心价值A | | 基金代码 | 010740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 144913940.65 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣 |
| | | 汇安核心价值A(010740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 0.74 | 200.76 | 11.81% | | 2026-06-30 | 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-30
国瓷材料 | 1.90 | 196.04 | 11.53% | | 2026-06-30 | 688234 | 天岳先进 | 2026-06-30
天岳先进 | 0.90 | 156.16 | 9.18% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.80 | 133.52 | 7.85% | | 2026-06-30 | 300136 | 信维通信 | 2026-06-30
信维通信 | 0.96 | 114.48 | 6.73% | | 2026-06-30 | 001203 | 大中矿业 | 2026-06-30
大中矿业 | 3.49 | 104.60 | 6.15% | | 2026-06-30 | 603083 | 剑桥科技 | 2026-06-30
剑桥科技 | 0.40 | 101.95 | 5.99% | | 2026-06-30 | 688478 | 晶升股份 | 2026-06-30
晶升股份 | 1.10 | 97.41 | 5.73% | | 2026-06-30 | 000688 | 国城矿业 | 2026-06-30
国城矿业 | 2.80 | 95.84 | 5.64% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 0.60 | 91.50 | 5.38% |
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