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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.87% | 同类排行:2536 | 3187 | | 一年回报率:-4.18% | 同类排行:1945 | 2518 | | 三年回报率:29.56% | 同类排行:866 | 2631 |
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|  | | | 国富兴海回报A(011152)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富兴海回报A | | 基金代码 | 011152 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2435528059.92 | | 成立日期 | 2021-03-30 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和挖掘,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 赵晓东、高燕芸 |
| | | 国富兴海回报A(011152)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 75.20 | 2669.60 | 6.27% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 690.93 | 2224.79 | 5.23% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 72.84 | 2162.62 | 5.08% | | 2026-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2026-06-30
常熟银行 | 172.25 | 1002.51 | 2.36% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 14.65 | 1002.21 | 2.36% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 1.04 | 847.60 | 1.99% | | 2026-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2026-06-30
长沙银行 | 85.25 | 742.53 | 1.74% | | 2026-06-30 | 600661 | 昂立教育 | 2026-06-30
昂立教育 | 99.99 | 690.93 | 1.62% | | 2026-06-30 | 002706 | 良信股份 | 2026-06-30
良信股份 | 59.78 | 652.20 | 1.53% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 16.65 | 624.54 | 1.47% |
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