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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-2.12% | 同类排行:2704 | 3595 | | 一月回报率:-3.58% | 同类排行:2341 | 3552 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.18% | 同类排行:1360 | 3364 |
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|  | | | 大成核心价值甄选A(010929)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成核心价值甄选A | | 基金代码 | 010929 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2928418149.91 | | 成立日期 | 2021-03-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造价值的优质企业股票,通过资产配置和个股甄选,在控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 刘旭 |
| | | 大成核心价值甄选A(010929)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 44.71 | 3377.26 | 8.49% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 6.20 | 2905.92 | 7.30% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 55.18 | 2783.28 | 6.99% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 59.39 | 2767.38 | 6.95% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 16.81 | 2568.57 | 6.45% | | 2026-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-06-30
宏发股份 | 72.02 | 2484.02 | 6.24% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 95.99 | 1959.16 | 4.92% | | 2026-06-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026-06-30
浙江龙盛 | 152.98 | 1852.59 | 4.66% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 3.35 | 1316.58 | 3.31% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 10.60 | 746.24 | 1.88% |
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