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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:5.30% | 同类排行:33 | 4035 | | 一月回报率:9.19% | 同类排行:153 | 3817 | | 一年回报率:12.93% | 同类排行:910 | 2360 | | 三年回报率:45.00% | 同类排行:798 | 3526 |
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|  | | | 富国优质企业A(011046)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国优质企业A | | 基金代码 | 011046 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1579305717.06 | | 成立日期 | 2021-03-18 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 易智泉 |
| | | 富国优质企业A(011046)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 2.74 | 1665.61 | 4.16% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 3.49 | 1637.31 | 4.09% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 33.37 | 1593.08 | 3.98% | | 2026-06-30 | 600498 | 烽火通信 | 2026-06-30
烽火通信 | 16.54 | 1217.34 | 3.04% | | 2026-06-30 | 688531 | 日联科技 | 2026-06-30
日联科技 | 5.35 | 950.57 | 2.37% | | 2026-06-30 | 000510 | 新金路 | 2026-06-30
新金路 | 34.37 | 853.75 | 2.13% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 8.17 | 288.81 | 0.72% |
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