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稀土ETF基金(516150)
2024-12-05官方净值:1.111涨跌:-0.64%
2024年12月03日最新公告:嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书..(更多)
回报率(股票型基金)2024-12-05
一周回报率:3.54%同类排行:249 | 3302
一月回报率:-4.63%同类排行:2851 | 3301
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
北方稀土13.90%+0.43%
领益智造5.61%+1.83%
金风科技5.59%+0.18%
包钢股份5.04%+2.03%
中国稀土4.80%+0.70%
中国铝业4.78%+0.66%
厦门钨业4.74%+0.98%
格林美4.64%+1.31%
盛和资源3.76%+0.78%
卧龙电驱3.11%-0.80%
516150基金收益分配图
稀土ETF基金(516150)基金档案>>详细
基金名称稀土ETF基金
基金代码516150
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)643577000.00
成立日期2021-03-09
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金经理田光远
稀土ETF基金(516150)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600111北方稀土 2024-09-30
北方稀土
1170.8324154.1813.90%
2024-09-30002600领益智造 2024-09-30
领益智造
1298.049748.285.61%
2024-09-30002202金风科技 2024-09-30
金风科技
969.329712.575.59%
2024-09-30600010包钢股份 2024-09-30
包钢股份
5061.438756.275.04%
2024-09-30000831中国稀土 2024-09-30
中国稀土
294.468336.304.80%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
932.508299.254.78%
2024-09-30600549厦门钨业 2024-09-30
厦门钨业
393.578233.404.74%
2024-09-30002340格林美 2024-09-30
格林美
1131.988071.024.64%
2024-09-30600392盛和资源 2024-09-30
盛和资源
649.326525.683.76%
2024-09-30600580卧龙电驱 2024-09-30
卧龙电驱
424.455398.963.11%
516150基金投资组合(持股)图

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