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兴全合远两年持有A(011338)
2024-02-21官方净值:0.656涨跌:0.37%
2023年09月16日最新公告:兴全合远两年持有混合A : 兴全合远两年持有期混合型证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-02-21
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.15%同类排行:2651 | 4523
一年回报率:-22.90%同类排行:2337 | 4106
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
格科微6.28%-0.33%
澜起科技5.52%+1.10%
电连技术5.19%-0.95%
中公教育4.98%-0.30%
天坛生物4.39%+0.36%
华鲁恒升4.31%+1.42%
通富微电3.72%+1.31%
紫光国微3.71%+2.15%
分众传媒3.65%+0.64%
三七互娱3.19%+1.41%
011338基金收益分配图
兴全合远两年持有A(011338)基金档案>>详细
基金名称兴全合远两年持有A
基金代码011338
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3855648664.31
成立日期2021-04-27
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
基金经理王品
兴全合远两年持有A(011338)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2023-12-31688728格科微 2023-12-31
格科微
721.0514759.916.28%
2023-12-31688008澜起科技 2023-12-31
澜起科技
221.0912991.305.52%
2023-12-31300679电连技术 2023-12-31
电连技术
294.3012213.625.19%
2023-12-31002607中公教育 2023-12-31
中公教育
2869.1211706.014.98%
2023-12-31600161天坛生物 2023-12-31
天坛生物
333.5710320.594.39%
2023-12-31600426华鲁恒升 2023-12-31
华鲁恒升
367.3010133.884.31%
2023-12-31002156通富微电 2023-12-31
通富微电
377.908736.993.72%
2023-12-31002049紫光国微 2023-12-31
紫光国微
129.498734.403.71%
2023-12-31002027分众传媒 2023-12-31
分众传媒
1356.558573.393.65%
2023-12-31002555三七互娱 2023-12-31
三七互娱
398.247490.963.19%
011338基金投资组合(持股)图

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