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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-3.18% | 同类排行:3987 | 4292 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-3.17% | 同类排行:2544 | 3588 | | 三年回报率:17.93% | 同类排行:1763 | 3715 |
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|  | | | 嘉实价值臻选A(011518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值臻选A | | 基金代码 | 011518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4416055607.02 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值臻选A(011518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 302.52 | 6549.56 | 6.37% | | 2026-06-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-06-30
九号公司 | 153.13 | 5841.77 | 5.68% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 94.48 | 4510.48 | 4.39% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 167.54 | 4211.96 | 4.09% | | 2026-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-06-30
亿联网络 | 107.73 | 3643.32 | 3.54% | | 2026-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2026-06-30
南钢股份 | 781.95 | 3589.15 | 3.49% | | 2026-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2026-06-30
纽威股份 | 70.63 | 3552.53 | 3.45% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 197.57 | 3348.81 | 3.26% | | 2026-06-30 | 000951 | 中国重汽 | 2026-06-30
中国重汽 | 167.01 | 3258.37 | 3.17% | | 2026-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2026-06-30
浙江鼎力 | 74.20 | 3153.36 | 3.07% |
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