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汇添富消费精选两年持有A(011418)
2025-10-13官方净值:--涨跌:--
2025年05月23日最新公告:汇添富消费精选两年持有股票A : 汇添富消费精选两年持有期..(更多)
回报率(股票型基金)2025-10-13
一周回报率:-2.75%同类排行:537 | 788
一月回报率:-1.00%同类排行:516 | 691
一年回报率:13.76%同类排行:1031 | 1356
三年回报率:-5.41%同类排行:657 | 746
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团9.55%+1.10%
海大集团4.94%-0.57%
东鹏饮料3.43%-1.99%
宁德时代3.15%-4.41%
贵州茅台3.08%+2.24%
格力电器2.25%+0.32%
五粮液2.23%+1.85%
嘉益股份2.07%-2.38%
九号公司-WD1.76%-3.05%
学大教育1.64%+0.23%
011418基金收益分配图
汇添富消费精选两年持有A(011418)基金档案>>详细
基金名称汇添富消费精选两年持有A
基金代码011418
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)7157024069.23
成立日期2021-05-11
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于消费板块中的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金经理胡昕炜
汇添富消费精选两年持有A(011418)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30000333美的集团 2025-06-30
美的集团
423.0030540.609.55%
2025-06-30002311海大集团 2025-06-30
海大集团
270.0115819.834.94%
2025-06-30605499东鹏饮料 2025-06-30
东鹏饮料
35.0010990.493.43%
2025-06-30300750宁德时代 2025-06-30
宁德时代
40.0010088.803.15%
2025-06-30600519贵州茅台 2025-06-30
贵州茅台
7.009869.323.08%
2025-06-30000651格力电器 2025-06-30
格力电器
160.017187.652.25%
2025-06-30000858五粮液 2025-06-30
五粮液
60.007134.142.23%
2025-06-30301004嘉益股份 2025-06-30
嘉益股份
100.016623.362.07%
2025-06-30689009九号公司-WD 2025-06-30
九号公司-WD
95.005621.151.76%
2025-06-30000526学大教育 2025-06-30
学大教育
110.005252.501.64%
011418基金投资组合(持股)图

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