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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:2362 | 2507 | | 一月回报率:-1.14% | 同类排行:2204 | 2445 | | 一年回报率:5.02% | 同类排行:92 | 1578 | | 三年回报率:9.56% | 同类排行:360 | 2452 |
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|  | | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方晖元6个月持有A | | 基金代码 | 011109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 543596840.98 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘建岩 |
| | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 13.00 | 4813.31 | 3.26% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 2.96 | 4722.83 | 3.20% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 24.08 | 3824.32 | 2.59% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 12.19 | 3733.98 | 2.53% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 9.97 | 3403.96 | 2.30% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 23.58 | 2578.24 | 1.74% | | 2026-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-06-30
同花顺 | 10.32 | 2488.08 | 1.68% |
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