|
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.24% | 同类排行:370 | 2767 |
|
|  | | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方晖元6个月持有A | | 基金代码 | 011109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 543596840.98 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘建岩 |
| | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002318 | 久立特材 | 2026-03-31
久立特材 | 63.81 | 1932.17 | 2.98% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 47.41 | 1758.44 | 2.71% | | 2026-03-31 | 688041 | 海光信息 | 2026-03-31
海光信息 | 6.05 | 1271.11 | 1.96% | | 2026-03-31 | 002850 | 科达利 | 2026-03-31
科达利 | 5.81 | 1039.99 | 1.60% | | 2026-03-31 | 600176 | 中国巨石 | 2026-03-31
中国巨石 | 40.70 | 989.42 | 1.53% | | 2026-03-31 | 002865 | 钧达股份 | 2026-03-31
钧达股份 | 12.20 | 878.16 | 1.35% | | 2026-03-31 | 600498 | 烽火通信 | 2026-03-31
烽火通信 | 16.06 | 810.71 | 1.25% | | 2026-03-31 | 601100 | 恒立液压 | 2026-03-31
恒立液压 | 6.65 | 638.40 | 0.98% | | 2026-03-31 | 688361 | 中科飞测 | 2026-03-31
中科飞测 | 4.15 | 630.90 | 0.97% |
|  |
|
|