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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:1571 | 3595 | | 一月回报率:-0.16% | 同类排行:797 | 3552 | | 一年回报率:4.13% | 同类排行:941 | 2181 | | 三年回报率:13.00% | 同类排行:1929 | 3364 |
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|  | | | 易方达悦信一年持有A(011720)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦信一年持有A | | 基金代码 | 011720 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 5528296586.09 | | 成立日期 | 2021-05-10 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 王成 |
| | | 易方达悦信一年持有A(011720)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 21.43 | 760.77 | 2.01% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 29.75 | 747.92 | 1.98% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 21.64 | 589.69 | 1.56% | | 2026-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2026-06-30
宝丰能源 | 27.08 | 550.54 | 1.46% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.30 | 510.91 | 1.35% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 88.82 | 508.05 | 1.34% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 25.93 | 448.07 | 1.18% | | 2026-06-30 | 601702 | 华峰铝业 | 2026-06-30
华峰铝业 | 28.99 | 408.76 | 1.08% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 8.30 | 396.24 | 1.05% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 2.28 | 395.35 | 1.05% |
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