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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:2.58% | 同类排行:41 | 2388 | | 一月回报率:2.61% | 同类排行:43 | 2692 | | 一年回报率:-0.54% | 同类排行:423 | 1565 | | 三年回报率:41.59% | 同类排行:227 | 2108 |
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|  | | | 鹏华鑫远价值一年持有A(011570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华鑫远价值一年持有A | | 基金代码 | 011570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1292970585.80 | | 成立日期 | 2021-05-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 袁航 |
| | | 鹏华鑫远价值一年持有A(011570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.03 | 1296.38 | 9.32% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 31.17 | 1286.26 | 9.25% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 36.26 | 1284.70 | 9.23% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 14.68 | 1175.75 | 8.45% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 16.18 | 1169.49 | 8.41% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 30.42 | 1164.48 | 8.37% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 54.90 | 939.34 | 6.75% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 69.24 | 829.50 | 5.96% |
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