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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:1364 | 2507 | | 一月回报率:-0.93% | 同类排行:2179 | 2445 | | 一年回报率:2.48% | 同类排行:283 | 1578 | | 三年回报率:9.74% | 同类排行:338 | 2452 |
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|  | | | 天弘安盈一年持有A(012049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘安盈一年持有A | | 基金代码 | 012049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6632455.70 | | 成立日期 | 2021-05-12 | | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 贺剑、姜晓丽、任明 |
| | | 天弘安盈一年持有A(012049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 1.20 | 1061.47 | 7.17% | | 2026-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-06-30
雅克科技 | 4.30 | 965.35 | 6.52% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 1.00 | 815.00 | 5.50% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 5.00 | 529.85 | 3.58% | | 2026-06-30 | 000725 | 京东方A | 2026-06-30
京东方A | 50.00 | 434.00 | 2.93% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.27 | 430.80 | 2.91% | | 2026-06-30 | 603929 | 亚翔集成 | 2026-06-30
亚翔集成 | 1.50 | 408.03 | 2.76% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.00 | 393.01 | 2.65% |
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