|
| | | 回报率（股票型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:411 | 1488 | | 一月回报率:-1.77% | 同类排行:144 | 1365 | | 一年回报率:-19.41% | 同类排行:1082 | 1209 | | 三年回报率:1.68% | 同类排行:856 | 1054 |
|
|  | | | 大成消费精选A(011923)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成消费精选A | | 基金代码 | 011923 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 634173811.69 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成消费精选A(011923)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300236 | 上海新阳 | 2026-06-30
上海新阳 | 13.76 | 1809.62 | 9.28% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 18.37 | 1387.49 | 7.12% | | 2026-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-06-30
孩子王 | 192.83 | 1303.53 | 6.69% | | 2026-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2026-06-30
立华股份 | 78.00 | 1279.98 | 6.57% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 24.29 | 1264.05 | 6.48% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.76 | 965.20 | 4.95% | | 2026-06-30 | 603186 | 华正新材 | 2026-06-30
华正新材 | 3.18 | 716.45 | 3.68% | | 2026-06-30 | 688029 | 南微医学 | 2026-06-30
南微医学 | 8.47 | 608.45 | 3.12% | | 2026-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2026-06-30
百亚股份 | 39.61 | 574.74 | 2.95% | | 2026-06-30 | 605507 | 国邦医药 | 2026-06-30
国邦医药 | 38.05 | 563.17 | 2.89% |
|  |
|
|