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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:5.29% | 同类排行:72 | 1225 | | 一月回报率:7.41% | 同类排行:169 | 1065 | | 一年回报率:-2.39% | 同类排行:535 | 720 | | 三年回报率:-7.58% | 同类排行:707 | 838 |
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|  | | | 招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商中证消费龙头指数增强A | | 基金代码 | 011853 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 801284934.19 | | 成立日期 | 2021-05-25 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 侯昊 |
| | | 招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 143.40 | 10831.00 | 28.84% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 8.97 | 10635.15 | 28.32% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 230.24 | 8634.14 | 22.99% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 288.40 | 6910.14 | 18.40% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 43.23 | 4728.58 | 12.59% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 222.32 | 4537.47 | 12.08% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 126.87 | 4439.09 | 11.82% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 73.38 | 3701.51 | 9.86% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 76.06 | 2522.20 | 6.72% | | 2026-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-06-30
中国中免 | 45.79 | 2459.55 | 6.55% |
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