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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-06 | | 一周回报率:0.86% | 同类排行:2936 | 4182 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.88% | 同类排行:2491 | 3671 |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.90 | 137.52 | 3.19% | | 2026-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-06-30
中金黄金 | 5.00 | 90.25 | 2.10% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 2.00 | 53.62 | 1.24% | | 2026-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-06-30
银轮股份 | 1.00 | 49.80 | 1.16% | | 2026-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2026-06-30
湖南黄金 | 2.00 | 47.74 | 1.11% | | 2026-06-30 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-06-30
渤海租赁 | 10.00 | 40.70 | 0.94% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.10 | 39.30 | 0.91% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 1.50 | 37.71 | 0.88% | | 2026-06-30 | 002050 | 三花智控 | 2026-06-30
三花智控 | 0.80 | 35.06 | 0.81% | | 2026-06-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-06-30
兔宝宝 | 3.00 | 33.24 | 0.77% |
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