|
| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:2284 | 2507 | | 一月回报率:0.14% | 同类排行:889 | 2445 | | 一年回报率:0.61% | 同类排行:1077 | 1578 | | 三年回报率:4.47% | 同类排行:1277 | 2452 |
|
|  | | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒泰9个月持有A | | 基金代码 | 012191 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 205762210.34 | | 成立日期 | 2021-05-12 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 白洁、杨亦然 |
| | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 3.83 | 69.71 | 5.15% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 1.81 | 61.16 | 4.52% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 0.68 | 35.39 | 2.62% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 1.48 | 34.63 | 2.56% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 3.89 | 31.47 | 2.33% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 0.42 | 29.40 | 2.17% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 0.34 | 23.94 | 1.77% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 1.30 | 22.46 | 1.66% | | 2026-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2026-06-30
拓普集团 | 0.37 | 20.88 | 1.54% |
|  |
|
|