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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-8.55% | 同类排行:3316 | 3705 | | 一月回报率:-28.15% | 同类排行:2606 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.95% | 同类排行:1242 | 3117 |
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|  | | | 招商金安成长严选(012123)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商金安成长严选 | | 基金代码 | 012123 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4378255525.01 | | 成立日期 | 2021-06-10 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商金安成长严选(012123)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 7.44 | 9454.52 | 6.39% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 22.15 | 7562.45 | 5.11% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 7.09 | 5778.35 | 3.91% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 2.99 | 5645.18 | 3.82% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 64.18 | 4517.99 | 3.05% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 11.91 | 4409.83 | 2.98% | | 2026-06-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-06-30
联讯仪器 | 1.79 | 4168.35 | 2.82% | | 2026-06-30 | 603061 | 金海通 | 2026-06-30
金海通 | 6.88 | 3455.02 | 2.34% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 9.45 | 1176.62 | 0.80% |
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