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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-1.23% | 同类排行:2907 | 4292 | | 一月回报率:-5.17% | 同类排行:2190 | 4044 | | 一年回报率:-33.04% | 同类排行:3547 | 3588 | | 三年回报率:-12.80% | 同类排行:3484 | 3715 |
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|  | | | 交银成长动力一年持有A(011275)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银成长动力一年持有A | | 基金代码 | 011275 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3476704230.85 | | 成立日期 | 2021-06-11 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 周中 |
| | | 交银成长动力一年持有A(011275)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 4.22 | 5353.18 | 5.59% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 11.02 | 4330.97 | 4.52% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 8.07 | 2986.62 | 3.12% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 23.19 | 2887.81 | 3.02% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 4.24 | 2572.47 | 2.69% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 2.84 | 2512.15 | 2.62% | | 2026-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-06-30
古井贡酒 | 26.12 | 2084.38 | 2.18% | | 2026-06-30 | 600699 | 均胜电子 | 2026-06-30
均胜电子 | 90.66 | 1959.12 | 2.05% | | 2026-06-30 | 002756 | 永兴材料 | 2026-06-30
永兴材料 | 30.98 | 1754.48 | 1.83% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.39 | 1647.83 | 1.72% |
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