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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:2084 | 3705 | | 一月回报率:-21.66% | 同类排行:2283 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:35.52% | 同类排行:594 | 3117 |
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|  | | | 平安优质企业A(012475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安优质企业A | | 基金代码 | 012475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3196560278.64 | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选基本面良好,符合产业趋势、竞争力突出的公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 薛冀颖 |
| | | 平安优质企业A(012475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 9.63 | 3572.37 | 2.22% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 2.22 | 2818.13 | 1.75% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 3.07 | 2715.60 | 1.68% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 6.28 | 2327.11 | 1.44% | | 2026-06-30 | 300136 | 信维通信 | 2026-06-30
信维通信 | 19.47 | 2321.80 | 1.44% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 1.40 | 2238.88 | 1.39% | | 2026-06-30 | 603678 | 火炬电子 | 2026-06-30
火炬电子 | 26.22 | 2176.26 | 1.35% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 13.18 | 1978.45 | 1.23% | | 2026-06-30 | 300814 | 中富电路 | 2026-06-30
中富电路 | 9.36 | 1914.12 | 1.19% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 8.53 | 1354.02 | 0.84% |
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