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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.61% | 同类排行:899 | 3705 | | 一月回报率:-2.41% | 同类排行:1351 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-4.08% | 同类排行:2611 | 3117 |
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|  | | | 安信价值启航A(011905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信价值启航A | | 基金代码 | 011905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 874418170.90 | | 成立日期 | 2021-06-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 袁玮 |
| | | 安信价值启航A(011905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-06-30
石头科技 | 5.26 | 499.54 | 3.86% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 9.17 | 272.19 | 2.10% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 13.20 | 269.41 | 2.08% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 54.98 | 238.59 | 1.84% | | 2026-06-30 | 603486 | 科沃斯 | 2026-06-30
科沃斯 | 4.06 | 206.05 | 1.59% |
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