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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-04 | | 一周回报率:1.97% | 同类排行:531 | 2522 | | 一月回报率:-3.93% | 同类排行:777 | 2095 | | 一年回报率:-9.59% | 同类排行:868 | 1350 | | 三年回报率:14.63% | 同类排行:830 | 1935 |
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|  | | | 嘉实价值驱动一年持有A(012533)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值驱动一年持有A | | 基金代码 | 012533 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5368770851.89 | | 成立日期 | 2021-07-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值驱动一年持有A(012533)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 237.44 | 5397.01 | 6.77% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 144.47 | 5359.99 | 6.72% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 98.79 | 4076.08 | 5.11% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 136.60 | 4069.31 | 5.10% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 97.81 | 3869.37 | 4.85% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 97.71 | 3858.47 | 4.84% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 65.14 | 3471.34 | 4.35% | | 2026-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2026-09-30
南钢股份 | 701.11 | 3183.05 | 3.99% |
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