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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-26 | | 一周回报率:2.23% | 同类排行:99 | 1485 | | 一月回报率:-3.27% | 同类排行:347 | 1408 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技ETF民生加银(516930)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技ETF民生加银 | | 基金代码 | 516930 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284639567.00 | | 成立日期 | 2021-08-05 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 生物科技ETF民生加银(516930)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 4.63 | 775.34 | 13.23% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 3.15 | 507.93 | 8.67% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 9.71 | 458.37 | 7.82% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 6.10 | 274.09 | 4.68% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 1.17 | 221.06 | 3.77% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 0.72 | 190.38 | 3.25% | | 2026-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2026-09-30
复星医药 | 7.50 | 180.25 | 3.08% | | 2026-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-09-30
泰格医药 | 3.07 | 179.29 | 3.06% | | 2026-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-09-30
甘李药业 | 2.12 | 164.10 | 2.80% | | 2026-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2026-09-30
上海莱士 | 27.30 | 145.24 | 2.48% |
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