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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:1183 | 4381 | | 一月回报率:0.10% | 同类排行:546 | 4216 | | 一年回报率:3.95% | 同类排行:1582 | 3654 | | 三年回报率:5.26% | 同类排行:2896 | 3790 |
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|  | | | 广发恒荣三个月持有期混合-A(011192)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发恒荣三个月持有期混合-A | | 基金代码 | 011192 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 441486103.47 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谭昌杰 |
| | | 广发恒荣三个月持有期混合-A(011192)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 4.72 | 2862.61 | 4.71% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 2.19 | 2781.30 | 4.57% | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 6.13 | 2274.83 | 3.74% | | 2026-06-30 | 001301 | 尚太科技 | 2026-06-30
尚太科技 | 21.63 | 2022.62 | 3.32% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 27.64 | 1945.86 | 3.20% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 4.58 | 1799.99 | 2.96% | | 2026-06-30 | 002025 | 航天电器 | 2026-06-30
航天电器 | 23.25 | 1772.12 | 2.91% | | 2026-06-30 | 688213 | 思特威 | 2026-06-30
思特威 | 10.41 | 1114.48 | 1.83% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 6.54 | 997.35 | 1.64% | | 2026-06-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-06-30
蘅东光 | 1.34 | 845.73 | 1.39% |
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