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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-4.61% | 同类排行:2818 | 3705 | | 一月回报率:-19.28% | 同类排行:2191 | 3072 | | 一年回报率:31.16% | 同类排行:374 | 2078 | | 三年回报率:35.08% | 同类排行:602 | 3117 |
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|  | | | 汇添富价值领先混合(012820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值领先混合 | | 基金代码 | 012820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4662144666.53 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜、郑慧莲 |
| | | 汇添富价值领先混合(012820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 24.00 | 14568.00 | 6.25% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 10.01 | 12706.48 | 5.45% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 90.00 | 9450.00 | 4.05% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 350.00 | 8799.05 | 3.77% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 10.00 | 8320.00 | 3.57% | | 2026-06-30 | 601231 | 环旭电子 | 2026-06-30
环旭电子 | 220.00 | 7128.09 | 3.06% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 40.01 | 6921.04 | 2.97% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 70.00 | 5287.47 | 2.27% | | 2026-06-30 | 688652 | 京仪装备 | 2026-06-30
京仪装备 | 25.00 | 5004.25 | 2.15% |
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