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同泰沪深300量化增强A(012911)
2024-04-22官方净值:0.624涨跌:-0.34%
2022年01月24日最新公告:同泰沪深300量化增强A : 同泰沪深300指数量化增强型..(更多)
回报率(股票型基金)2024-04-22
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十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台6.47%+0.86%
宁德时代3.35%-0.18%
中国平安2.52%+0.40%
紫金矿业2.12%-2.98%
美的集团1.93%-2.92%
伊利股份1.79%+0.50%
万华化学1.55%-1.36%
迈瑞医疗1.53%+2.10%
中国神华1.48%-0.42%
中国石化1.46%0.00%
012911基金收益分配图
同泰沪深300量化增强A(012911)基金档案>>详细
基金名称同泰沪深300量化增强A
基金代码012911
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)112206295.95
成立日期2021-07-23
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人同泰基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理杨喆
同泰沪深300量化增强A(012911)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31600519贵州茅台 2024-03-31
贵州茅台
0.14238.416.47%
2024-03-31300750宁德时代 2024-03-31
宁德时代
0.65123.603.35%
2024-03-31601318中国平安 2024-03-31
中国平安
2.2893.052.52%
2024-03-31601899紫金矿业 2024-03-31
紫金矿业
4.6478.042.12%
2024-03-31000333美的集团 2024-03-31
美的集团
1.1171.281.93%
2024-03-31600887伊利股份 2024-03-31
伊利股份
2.3766.121.79%
2024-03-31600309万华化学 2024-03-31
万华化学
0.6957.131.55%
2024-03-31300760迈瑞医疗 2024-03-31
迈瑞医疗
0.2056.291.53%
2024-03-31601088中国神华 2024-03-31
中国神华
1.4054.731.48%
2024-03-31600028中国石化 2024-03-31
中国石化
8.4053.681.46%
012911基金投资组合(持股)图

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