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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:3.63% | 同类排行:545 | 1958 | | 一月回报率:-3.86% | 同类排行:824 | 2066 | | 一年回报率:-17.86% | 同类排行:836 | 1076 | | 三年回报率:11.21% | 同类排行:922 | 1873 |
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|  | | | 嘉实蓝筹优势混合-A(012067)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实蓝筹优势混合-A | | 基金代码 | 012067 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3037728453.73 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡宇飞、张金涛 |
| | | 嘉实蓝筹优势混合-A(012067)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 34.31 | 2748.23 | 5.73% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 42.55 | 2103.25 | 4.39% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 57.10 | 2023.16 | 4.22% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 33.99 | 1811.33 | 3.78% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 91.17 | 1559.92 | 3.25% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.16 | 1502.13 | 3.13% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 43.21 | 1287.23 | 2.68% | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 124.20 | 1155.09 | 2.41% |
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