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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-1.01% | 同类排行:1457 | 3244 | | 一月回报率:-2.52% | 同类排行:1288 | 3188 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.06% | 同类排行:2203 | 2779 |
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|  | | | 华安宁享6个月持有期混合-A(011798)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安宁享6个月持有期混合-A | | 基金代码 | 011798 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 111119280.56 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 贺涛 |
| | | 华安宁享6个月持有期混合-A(011798)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 0.05 | 21.50 | 1.02% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 0.07 | 21.44 | 1.02% | | 2026-06-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-06-30
华峰测控 | 0.04 | 21.00 | 1.00% | | 2026-06-30 | 301458 | 钧崴电子 | 2026-06-30
钧崴电子 | 0.28 | 16.37 | 0.78% | | 2026-06-30 | 002850 | 科达利 | 2026-06-30
科达利 | 0.08 | 15.14 | 0.72% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.04 | 14.81 | 0.71% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.03 | 12.74 | 0.61% | | 2026-06-30 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026-06-30
蔚蓝锂芯 | 0.60 | 11.23 | 0.53% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 0.04 | 10.85 | 0.52% | | 2026-06-30 | 002837 | 英维克 | 2026-06-30
英维克 | 0.12 | 9.55 | 0.45% |
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