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稀有金属ETF基金(561800)
2024-12-05官方净值:0.574涨跌:-0.62%
2024年11月27日最新公告:华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资..(更多)
回报率(股票型基金)2024-12-05
一周回报率:1.45%同类排行:1723 | 3302
一月回报率:-3.54%同类排行:2374 | 3301
一年回报率:6.83%同类排行:1371 | 2029
三年回报率:-46.36%同类排行:1320 | 1384
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
盐湖股份14.95%+1.37%
洛阳钼业9.10%+0.54%
北方稀土7.71%+0.43%
华友钴业5.92%+3.01%
赣锋锂业5.77%+0.60%
天齐锂业5.39%+1.08%
中矿资源3.96%-0.03%
西部超导3.11%+2.07%
中国稀土2.67%+0.70%
厦门钨业2.62%+0.98%
561800基金收益分配图
稀有金属ETF基金(561800)基金档案>>详细
基金名称稀有金属ETF基金
基金代码561800
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)305077226.00
成立日期2021-08-11
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人华富基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证稀有金属主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
基金经理李孝华、郜哲
稀有金属ETF基金(561800)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000792盐湖股份 2024-09-30
盐湖股份
79.911483.1314.95%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
103.81903.169.10%
2024-09-30600111北方稀土 2024-09-30
北方稀土
37.09765.177.71%
2024-09-30603799华友钴业 2024-09-30
华友钴业
19.92587.885.92%
2024-09-30002460赣锋锂业 2024-09-30
赣锋锂业
16.60572.265.77%
2024-09-30002466天齐锂业 2024-09-30
天齐锂业
15.18534.345.39%
2024-09-30002738中矿资源 2024-09-30
中矿资源
10.75392.723.96%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
6.64308.143.11%
2024-09-30000831中国稀土 2024-09-30
中国稀土
9.35264.662.67%
2024-09-30600549厦门钨业 2024-09-30
厦门钨业
12.42259.832.62%
561800基金投资组合(持股)图

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