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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:1623 | 3705 | | 一月回报率:-0.75% | 同类排行:1099 | 3072 | | 一年回报率:1.71% | 同类排行:1486 | 2078 | | 三年回报率:6.32% | 同类排行:2021 | 3117 |
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|  | | | 天弘宁弘六个月持有期混合-A(011558)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘宁弘六个月持有期混合-A | | 基金代码 | 011558 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 433611568.14 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王华、任明 |
| | | 天弘宁弘六个月持有期混合-A(011558)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.02 | 37.72 | 0.97% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 0.02 | 16.64 | 0.43% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 0.33% | | 2026-06-30 | 001309 | 德明利 | 2026-06-30
德明利 | 0.01 | 9.43 | 0.24% | | 2026-06-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-06-30
杰普特 | 0.02 | 9.40 | 0.24% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.01 | 8.15 | 0.21% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.03 | 7.87 | 0.20% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.02 | 7.86 | 0.20% | | 2026-06-30 | 688519 | 南亚新材 | 2026-06-30
南亚新材 | 0.02 | 7.60 | 0.20% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.01 | 7.04 | 0.18% |
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