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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-04 | | 一周回报率:4.90% | 同类排行:44 | 1419 | | 一月回报率:3.32% | 同类排行:34 | 1041 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-31.80% | 同类排行:1295 | 1335 |
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|  | | | 中海消费主题精选A(398061)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海消费主题精选A | | 基金代码 | 398061 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 336549461.88 | | 成立日期 | 2011-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | | 基金经理 | 姚晨曦、何文逸(休产假) |
| | | 中海消费主题精选A(398061)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.89 | 1120.17 | 8.94% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 16.17 | 686.42 | 5.48% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 22.78 | 590.69 | 4.71% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 7.01 | 561.50 | 4.48% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 18.22 | 497.41 | 3.97% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.90 | 485.29 | 3.87% | | 2026-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-09-30
万辰集团 | 2.75 | 418.74 | 3.34% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 24.13 | 364.86 | 2.91% | | 2026-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-09-30
海信视像 | 12.95 | 355.48 | 2.84% | | 2026-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-09-30
安琪酵母 | 9.30 | 348.47 | 2.78% |
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