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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:1.44% | 同类排行:396 | 778 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-8.08% | 同类排行:459 | 712 |
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|  | | | 大摩深证300指数增强(233010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩深证300指数增强 | | 基金代码 | 233010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 421922840.88 | | 成立日期 | 2011-11-15 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 余斌 |
| | | 大摩深证300指数增强(233010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.36 | 344.03 | 6.11% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.15 | 155.53 | 2.76% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.39 | 129.44 | 2.30% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 5.46 | 126.38 | 2.24% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 30.07 | 119.98 | 2.13% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 2.47 | 110.95 | 1.97% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 0.70 | 83.23 | 1.48% | | 2025-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-06-30
潍柴动力 | 4.76 | 73.21 | 1.30% | | 2025-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-06-30
牧原股份 | 1.52 | 64.02 | 1.14% | | 2025-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2025-06-30
爱尔眼科 | 5.08 | 63.40 | 1.13% |
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