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中庚价值先锋(012930)
2024-02-21官方净值:0.821涨跌:0.60%
2023年10月20日最新公告:中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第3季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-02-21
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:-4.29%同类排行:1594 | 1903
一年回报率:-31.63%同类排行:1503 | 1725
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
安图生物9.41%+2.47%
润丰股份9.39%-0.51%
亿纬锂能9.35%+0.17%
纳思达9.18%+1.03%
华统股份8.13%+0.63%
鼎胜新材7.58%+1.21%
新点软件6.47%+3.21%
恩捷股份6.14%+1.62%
尚太科技5.31%+0.73%
航发动力4.14%+0.81%
012930基金收益分配图
中庚价值先锋(012930)基金档案>>详细
基金名称中庚价值先锋
基金代码012930
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3853744792.52
成立日期2021-08-20
基金托管人东方证券股份有限公司
基金管理人中庚基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理陈涛
中庚价值先锋(012930)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2023-12-31603658安图生物 2023-12-31
安图生物
1144.1465227.319.41%
2023-12-31301035润丰股份 2023-12-31
润丰股份
930.3365122.999.39%
2023-12-31300014亿纬锂能 2023-12-31
亿纬锂能
1535.9064815.109.35%
2023-12-31002180纳思达 2023-12-31
纳思达
2812.0163635.769.18%
2023-12-31002840华统股份 2023-12-31
华统股份
2710.0756342.378.13%
2023-12-31603876鼎胜新材 2023-12-31
鼎胜新材
4192.8252536.017.58%
2023-12-31688232新点软件 2023-12-31
新点软件
1239.8344881.866.47%
2023-12-31002812恩捷股份 2023-12-31
恩捷股份
749.7842602.716.14%
2023-12-31001301尚太科技 2023-12-31
尚太科技
1004.5236785.665.31%
2023-12-31600893航发动力 2023-12-31
航发动力
768.3028719.054.14%
012930基金投资组合(持股)图

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