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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:1827 | 1931 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.88% | 同类排行:1640 | 1717 | | 三年回报率:-31.55% | 同类排行:2081 | 2325 |
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|  | | | 富久食品饮料LOF(501209)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富久食品饮料LOF | | 基金代码 | 501209 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1332742396.31 | | 成立日期 | 2021-09-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 焦巍、王丽敏 |
| | | 富久食品饮料LOF(501209)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 2.14 | 3016.37 | 9.02% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 95.00 | 2648.60 | 7.92% | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 38.53 | 2257.47 | 6.75% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 6.92 | 2171.66 | 6.49% | | 2025-06-30 | 002891 | 中宠股份 | 2025-06-30
中宠股份 | 30.32 | 1875.90 | 5.61% | | 2025-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-06-30
燕京啤酒 | 143.44 | 1854.72 | 5.55% | | 2025-06-30 | 600882 | 妙可蓝多 | 2025-06-30
妙可蓝多 | 59.45 | 1815.01 | 5.43% |
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