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嘉合锦明混合A(012987)
2022-12-02官方净值:0.853涨跌:0.46%
2022年07月29日最新公告:嘉合锦明混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2022-12-02
一周回报率:4.43%同类排行:477 | 6543
一月回报率:1.48%同类排行:2071 | 6307
一年回报率:-14.99%同类排行:2481 | 5200
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
比亚迪22.65%-1.72%
鹏辉能源21.09%+3.52%
固德威10.32%+2.79%
上机数控9.68%+1.31%
贵州茅台8.96%+0.19%
科华数据8.90%+10.01%
星源材质8.69%+0.30%
博力威8.64%+2.58%
通策医疗8.23%-0.93%
012987基金收益分配图
嘉合锦明混合A(012987)基金档案>>详细
基金名称嘉合锦明混合A
基金代码012987
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)318070793.53
成立日期2021-09-01
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理李国林
嘉合锦明混合A(012987)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2022-09-30002594比亚迪 2022-09-30
比亚迪
20.295113.2822.65%
2022-09-30300438鹏辉能源 2022-09-30
鹏辉能源
63.384761.3921.09%
2022-09-30688390固德威 2022-09-30
固德威
8.232329.2510.32%
2022-09-30603185上机数控 2022-09-30
上机数控
16.202185.389.68%
2022-09-30600519贵州茅台 2022-09-30
贵州茅台
1.082022.308.96%
2022-09-30002335科华数据 2022-09-30
科华数据
47.602008.728.90%
2022-09-30300568星源材质 2022-09-30
星源材质
98.011962.168.69%
2022-09-30688345博力威 2022-09-30
博力威
34.421951.508.64%
2022-09-30600763通策医疗 2022-09-30
通策医疗
14.511857.288.23%
012987基金投资组合(持股)图

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