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招商品质成长A(012186)
2024-12-06官方净值:0.636涨跌:1.95%
2024年09月20日最新公告:招商品质成长混合A : 招商品质成长混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-06
一周回报率:1.35%同类排行:2307 | 7890
一月回报率:1.47%同类排行:909 | 7825
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
悦康药业12.33%-1.31%
九典制药11.48%+0.04%
诺泰生物10.46%+1.36%
药明康德9.92%+6.81%
智飞生物8.08%-1.12%
华大智造5.77%-0.12%
泰格医药5.26%-0.23%
众生药业5.17%-0.92%
奥浦迈4.11%-2.47%
012186基金收益分配图
招商品质成长A(012186)基金档案>>详细
基金名称招商品质成长A
基金代码012186
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1891813102.06
成立日期2021-09-23
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理李佳存
招商品质成长A(012186)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688658悦康药业 2024-09-30
悦康药业
482.209812.8112.33%
2024-09-30300705九典制药 2024-09-30
九典制药
371.059138.9511.48%
2024-09-30688076诺泰生物 2024-09-30
诺泰生物
121.078328.3010.46%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
150.827896.949.92%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
192.766434.338.08%
2024-09-30688114华大智造 2024-09-30
华大智造
90.114594.955.77%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
60.744190.455.26%
2024-09-30002317众生药业 2024-09-30
众生药业
302.574114.925.17%
2024-09-30688293奥浦迈 2024-09-30
奥浦迈
97.123272.834.11%
012186基金投资组合(持股)图

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