|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-2.12% | 同类排行:2383 | 3705 | | 一月回报率:4.17% | 同类排行:428 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 招商品质成长混合-A(012186)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质成长混合-A | | 基金代码 | 012186 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1891813102.06 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李佳存 |
| | | 招商品质成长混合-A(012186)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 69.04 | 8596.17 | 12.66% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 34.05 | 5516.42 | 8.12% | | 2026-06-30 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-06-30
奥浦迈 | 128.55 | 5359.07 | 7.89% | | 2026-06-30 | 688710 | 益诺思 | 2026-06-30
益诺思 | 70.97 | 4768.90 | 7.02% | | 2026-06-30 | 688114 | 华大智造 | 2026-06-30
华大智造 | 87.23 | 4455.68 | 6.56% | | 2026-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 2026-06-30
昭衍新药 | 115.35 | 4408.65 | 6.49% | | 2026-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-06-30
泰格医药 | 79.14 | 3798.82 | 5.59% | | 2026-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-06-30
康龙化成 | 67.27 | 1946.12 | 2.87% |
|  |
|
|