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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:3.60% | 同类排行:553 | 1951 | | 一月回报率:-25.52% | 同类排行:1884 | 2066 | | 一年回报率:-12.80% | 同类排行:706 | 1076 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实优质核心两年持有期混合-A(011805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质核心两年持有期混合-A | | 基金代码 | 011805 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1130944183.35 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质核心两年持有期混合-A(011805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-09-30
中科曙光 | 34.17 | 2717.20 | 8.67% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 3.30 | 2667.85 | 8.51% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 6.84 | 2659.98 | 8.49% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 4.08 | 2510.39 | 8.01% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 10.04 | 2275.98 | 7.26% | | 2026-09-30 | 688019 | 安集科技 | 2026-09-30
安集科技 | 9.02 | 1903.07 | 6.07% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 31.90 | 1856.58 | 5.92% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 18.30 | 1464.55 | 4.67% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 7.09 | 1433.63 | 4.57% |
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