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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:1819 | 3705 | | 一月回报率:-2.81% | 同类排行:1400 | 3072 | | 一年回报率:4.16% | 同类排行:1273 | 2078 | | 三年回报率:6.12% | 同类排行:2042 | 3117 |
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|  | | | 大成恒享夏盛一年定开混合-A(012248)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成恒享夏盛一年定开混合-A | | 基金代码 | 012248 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201315605.22 | | 成立日期 | 2021-10-12 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 冯佳 |
| | | 大成恒享夏盛一年定开混合-A(012248)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.25 | 98.25 | 1.59% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.10 | 59.49 | 0.96% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.03 | 52.62 | 0.85% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 0.12 | 49.49 | 0.80% | | 2026-06-30 | 600673 | 东阳光 | 2026-06-30
东阳光 | 1.38 | 46.34 | 0.75% | | 2026-06-30 | 688268 | 华特气体 | 2026-06-30
华特气体 | 0.17 | 46.09 | 0.74% | | 2026-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2026-06-30
东方电缆 | 0.99 | 41.09 | 0.66% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.03 | 38.10 | 0.62% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 0.11 | 37.56 | 0.61% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 3.37 | 36.33 | 0.59% |
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