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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:-0.75% | 同类排行:3865 | 4078 | | 一月回报率:7.86% | 同类排行:133 | 3774 | | 一年回报率:-6.58% | 同类排行:2023 | 2249 | | 三年回报率:-7.92% | 同类排行:3279 | 3682 |
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|  | | | 易方达长期价值混合-A(011893)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达长期价值混合-A | | 基金代码 | 011893 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1310801629.54 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 郭杰 |
| | | 易方达长期价值混合-A(011893)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 3.31 | 3920.42 | 9.46% | | 2026-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-06-30
国投电力 | 200.00 | 2662.00 | 6.42% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 100.00 | 2647.00 | 6.39% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 180.00 | 2550.60 | 6.15% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 50.00 | 2230.50 | 5.38% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 449.99 | 2038.47 | 4.92% | | 2026-06-30 | 601333 | 广深铁路 | 2026-06-30
广深铁路 | 300.00 | 825.00 | 1.99% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 10.00 | 331.60 | 0.80% |
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