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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.74% | 同类排行:2157 | 2445 | | 一年回报率:1.77% | 同类排行:576 | 1578 | | 三年回报率:6.94% | 同类排行:775 | 2452 |
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|  | | | 嘉实方舟6个月滚动持有债券-A(013411)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券-A | | 基金代码 | 013411 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69076422.94 | | 成立日期 | 2021-09-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 顾晶菁、张庆平、轩璇 |
| | | 嘉实方舟6个月滚动持有债券-A(013411)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 2026-06-30
兴发集团 | 0.34 | 15.92 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 0.19 | 13.85 | 0.21% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 0.19% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.01 | 8.50 | 0.13% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.01 | 8.15 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-06-30
中国中免 | 0.15 | 8.06 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 0.01 | 5.46 | 0.08% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 0.19 | 4.78 | 0.07% | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.01 | 4.58 | 0.07% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.01 | 3.93 | 0.06% |
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