|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.92% | 同类排行:1201 | 3705 | | 一月回报率:0.01% | 同类排行:984 | 3072 | | 一年回报率:0.09% | 同类排行:1618 | 2078 | | 三年回报率:7.54% | 同类排行:1925 | 3117 |
|
|  | | | 华泰柏瑞恒利混合-A(012953)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒利混合-A | | 基金代码 | 012953 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 170011448.81 | | 成立日期 | 2021-09-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、何子建 |
| | | 华泰柏瑞恒利混合-A(012953)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 0.86 | 4.92 | 0.12% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 0.41 | 4.42 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 0.44 | 4.24 | 0.10% | | 2026-06-30 | 600971 | 恒源煤电 | 2026-06-30
恒源煤电 | 0.61 | 4.21 | 0.10% | | 2026-06-30 | 000408 | 藏格矿业 | 2026-06-30
藏格矿业 | 0.06 | 4.16 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 0.20 | 4.07 | 0.10% | | 2026-06-30 | 600123 | 兰花科创 | 2026-06-30
兰花科创 | 0.76 | 4.06 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-06-30
潞安环能 | 0.28 | 4.00 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 0.10 | 3.90 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 0.14 | 3.80 | 0.09% |
|  |
|
|