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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-1.24% | 同类排行:906 | 2623 | | 一月回报率:-5.67% | 同类排行:822 | 2384 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:36.80% | 同类排行:290 | 2267 |
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|  | | | 嘉实价值创造三年持有期混合-A(013624)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值创造三年持有期混合-A | | 基金代码 | 013624 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 313800707.32 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值创造三年持有期混合-A(013624)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601886 | 江河集团 | 2026-09-30
江河集团 | 67.62 | 885.15 | 8.66% | | 2026-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-09-30
滨江集团 | 81.26 | 823.98 | 8.06% | | 2026-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-09-30
潞安环能 | 43.49 | 656.26 | 6.42% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 16.70 | 619.48 | 6.06% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 24.59 | 558.93 | 5.47% | | 2026-09-30 | 000951 | 中国重汽 | 2026-09-30
中国重汽 | 27.06 | 547.42 | 5.35% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 28.16 | 547.05 | 5.35% | | 2026-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-09-30
鸿路钢构 | 28.97 | 531.89 | 5.20% |
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