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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:2358 | 2894 | | 一月回报率:-2.11% | 同类排行:2666 | 2766 | | 一年回报率:4.12% | 同类排行:103 | 2395 | | 三年回报率:22.62% | 同类排行:78 | 3114 |
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|  | | | 汇添富双享回报债券-A(012789)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双享回报债券-A | | 基金代码 | 012789 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 149669178.19 | | 成立日期 | 2021-12-23 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丁巍、宋鹏 |
| | | 汇添富双享回报债券-A(012789)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 44.81 | 56908.70 | 3.88% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 66.90 | 40608.30 | 2.77% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 157.50 | 23642.32 | 1.61% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 11.94 | 22518.84 | 1.54% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 45.20 | 17764.05 | 1.21% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 10.08 | 16083.14 | 1.10% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 19.20 | 15648.00 | 1.07% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 89.00 | 14854.10 | 1.01% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 80.00 | 13872.00 | 0.95% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 51.20 | 13432.32 | 0.92% |
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